Джанкарло Приско - трейдер, родился в Италии и инвестирует в фондовый рынок с 2008 года. Сегодня он рассказывает нам некоторые из своих самых интересных секретов и опытов.
Итальянец по происхождению, увлеченный финансовыми рынками и торговлей, он окончил факультет экономики рынков и финансовых институтов в Университете Бергамо (Италия), защитив диссертацию в области технического анализа у профессора Университета Джованны Занотти де ла Боккони. С 2008 года он работал независимым техническим аналитиком и трейдером на основных финансовых рынках и активно сотрудничал с Римским университетом UNINT и Университетом Рома Тре в Италии.
Кроме того, он работал финансовым консультантом и сотрудничает в качестве аналитика в Bolsa.com и Admiral Markets, регулярно проводя вебинары и семинары на испанском и английском языках по вопросам макроэкономического и финансового образования.
В течение трех лет он проработал в торговой комнате SimplyTrading с обучением в реальном времени на немецком Dax. Он активно сотрудничает в Италии с Investire.biz, где он применил свою знаменитую технику скальпирования к индексам.
Влюбленный в Испанию, он какое-то время живет в Кадисе, где ведет свой аналитический и инвестиционный офис.
1. Доброе утро, Джанкарло, я знаю тебя давно и знаю, что тебе есть что рассказать. Что вы думаете, если мы начнем с вашего начала на фондовом рынке?
Я учился на экономическом факультете, когда заинтересовался фондовым рынком, хотя мой первый контакт с реальными деньгами был возможен только в 2009 году; Имея небольшой капитал, я, наконец, смог инвестировать в итальянский фондовый рынок, в банковский сектор и в сектор сырьевых товаров. Это позволило мне получить хорошую прибыль (мне посчастливилось войти в девятимесячный восходящий тренд).
В общем, я всегда учился один, тренируясь по книгам, слушая лучших трейдеров и используя программы технического анализа, предоставляемые инвестиционным счетом.
2. Расскажите, что такое скальпинг. Почему вы занимаетесь такой торговлей?
Скальпинг заключается в выполнении операций в течение нескольких минут и даже секунд. То есть входите в рынок и, если цель достигнута, продавайте через 30 секунд.
Скальпинг - моя любимая техника. Многие против и говорят, что это не может длиться долго, что это невыгодно и стоит только в долгосрочной перспективе. Это обман. Абсолютной истины здесь нет, это скорее способность каждого трейдера полностью развивать свои способности в той технике, которую он предпочитает. Скальпинг индекса DAX и американских индексов позволил мне заработать, а затем иметь возможность столкнуться с другими типами инвестиций и другими инструментами в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Причина может иметь отношение к чему-то более личному. Я отождествляю себя с тем, что каждый день сталкиваюсь с манипуляциями в лучшем виде, что позволяет мне развивать свои знания и способности на рынке на профессиональном уровне.
3. Какой тип анализа вы используете? Почему?
Объемный анализ. Это важно, потому что представляет интересы инвесторов в любом финансовом инструменте. К этому я добавил исследование того, как работает высокочастотная торговля и, как следствие, на алгоритмических машинах. Таким образом, я понимаю, на какие уровни двигаться до открытия рынка.
Как я сказал в февральской статье на financial.com, «цена движется только и исключительно при достижении определенных ценовых уровней, управляемых с помощью схем и обязательств, которые четко описывают последовательность движений. Чем сильнее эти точки, тем больше вероятность движения. Все повторяется точно так же ».
4. В основном вы торгуете финансовыми фьючерсами на индексы и товары. Почему вы не торгуете на форексе?
Фьючерсы на индексы - отличный инструмент для внутридневного трейдера. Они обладают высокой ликвидностью и позволяют получить конкретный и понятный объемный вид. Для некоторых типов сложных стратегий, которые я использую, я предпочитаю CFD, в то время как в будущем я использую их для поиска сделок по тренду, когда внутридневная волатильность допускает определенные типы перемещений.
Для более длительных временных рамок я использую финансовые опционы, особенно на S&P 500 и VIX. Я работаю в основном с сырьем на определенных уровнях цен, с помощью объемов, которые позволяют мне искать тенденции на еженедельной и ежемесячной основе.
На форексе я работаю очень мало, так как из-за огромного количества объемов, которыми он обменивает каждый день, его трудно обнаружить; Я сосредотачиваюсь на сезонности и изучении TOC, чтобы специально искать тенденции на еженедельной или ежемесячной основе в основных парах.
5. Как вы думаете, можно ли делать прибыльную дневную торговлю на форексе?
У нас нет надежных объемов на форексе. Вернее, мы не можем их всех увидеть. Рожденный как межбанковский рынок, только EUR / USD имеет 2 триллиона долларов в день. Это говорит нам о величии этого рынка.
Поддерживать упорядоченную и постоянную дневную торговлю на валютном рынке действительно сложно. Чередуются очень боковые фазы, с которыми сложно работать в течение дня. Под этим я не имею в виду, что вы не можете, но вы должны быть конкретными. На это нужно много часов и много терпения.
Я знаю профессионального трейдера, который работает на валютном рынке в азиатскую сессию, и это предполагает, что он торгует не менее 6 часов каждую ночь. На таком большом рынке лучше работать в других более крупных временных пространствах, входя в определенное время и пытаясь завершить операции, которые мы можем запустить один раз, торговый диапазон, цели и возможные точки останова в важных областях на дневном и недельном уровне. были определены. Лично я использую четырехчасовые и дневные графики для поиска интересных событий.
6. Как вы используете макроэкономический анализ в своей торговле?
Действительно интересно связать макроэкономические факты с торговлей. В экономическом календаре указаны события, которые больше всего влияют на фондовый рынок в течение торгового дня, например, данные об инфляции, данные о занятости и решения центральных банков по денежно-кредитной политике.
Наряду с этими событиями мы можем стать свидетелями массового действия алгоритмических машин, которые увеличивают волатильность и могут предложить интересные торговые возможности в следующие дни. Естественно, чтобы правильно читать эти типы данных, требуется большой опыт, учитывая, что возникающая волатильность сбивает с толку и пугает трейдеров.
В то же время, следуя указаниям ФРС и ЕЦБ, внимательно читая все публикуемые ими документы, я очень помог мне понять, как они работают и как их решения влияют на рынок.
7. Какой момент на фондовом рынке был для вас лучшим? А что хуже?
Резко стремительно растущая волатильность в прошлом году заставила меня сделать несколько экстраординарных цифр. Как вы знаете, я поклонник волатильности и очень агрессивного скальпинга; 2018 год запомнился тем, что я смог применить свой накопленный за последние годы опыт с многочисленными прибыльными сделками как в скальпинге, так и в разных временных рамках, особенно в DAX и американских индексах.
В то время как многие инвестиционные фонды потеряли много денег без возможности адаптации к изменениям, а также многие операторы были напуганы такой волатильностью, курс внутреннего роста, проведенный за годы работы и с помощью коллег таких как Germán Antelo и Enrique Valdecantos, привело к периоду высокой операционной зрелости.
Худший момент, который, я думаю, вы хорошо помните, был в 2014 году, когда я потерял колоссальные 10 000 евро за один день. По этой ссылке опубликована история:
Торговая история и любовь: восстановление после убытка в 10 000 евро
8. Сколько времени вам понадобилось, чтобы заработать на жизнь торговлей?
Жизнь за счет торговли - это очень неправильно понимаемое выражение. Когда 6 лет назад я решил оставить все и посвятить себя исключительно этому, это было лучшее решение в моей жизни. Но имейте в виду, что «жить за счет торговли» не означает стать миллионером через несколько лет или получать ежемесячную зарплату, сидя дома в пижаме.
Вы учите меня, что вам нужно рассчитать множество переменных, чтобы обеспечить долгосрочную прибыльность, покрывающую расходы, налоги и, в моем случае, выход на пенсию. И прежде всего жить в вечной неопределенности. Скорее живите переменами как рутиной, чем-то, что навсегда останется частью нашей жизни.
Даже если вы зарабатываете много денег, зарабатывать на жизнь торговлей означает каждый день бросаться в песок львов и змей, гулять с улыбками в конце дня, ложиться спать и затем начинать все сначала. И тратьте меньше, чем зарабатываете, накапливая и диверсифицируя.
Это путешествие, полное слез и крови, в котором вы не уверены в том, что с вами будет, но вам ясно две вещи: во-первых, у вас будет свобода решать свою судьбу, а во-вторых, вы восстановите время своей жизни, чтобы рабский труд, чтобы можно было использовать его как можно лучше полагаю.
У меня есть дом, фантастическая спутница жизни и море рядом с ним. У меня есть все необходимое. Я должен есть каждый день, я могу покупать вещи и путешествовать, куда хочу. Я не привязан к объектам, и мой персонаж значительно улучшился благодаря торговле.
Теперь я работаю над новыми задачами, торговля подталкивает меня и побуждает выкладываться на полную. И я уверен, что этому путешествию придет конец. Я ценю каждый день результаты и известность, достигнутые благодаря упорному труду и помощи Бога, но в то же время я знаю, что однажды я оставлю это. У меня много дел, и я хочу попробовать.
9. Вы рекомендуете торговать тем, кто хочет достичь финансовой свободы?
Этот вопрос мне задавали много раз. Мое мнение таково: трейдер подобен семени, которому, чтобы стать деревом, нужны вода, солнце и много терпения. Если в этом наросте вы начнете поливать его раз в неделю или при необходимости не удаляете сухие листья, дерево перестанет расти.
После почти 10-летнего опыта я добавляю еще две вещи:
1) Финансовое образование является обязательным для каждого из нас, поскольку управление нашими сбережениями не всегда может выходить за рамки традиционных каналов, таких как банки и фонды, не зная, куда мы сунули нос. Важно иметь знания о стоимостном инвестировании, а также о том, как работает рынок, его правила и инструменты. Незнание - это только вариант, поскольку мир инвестиций изменился, и многие традиционные инструменты, такие как государственные облигации, больше не работают.
2) Финансовая свобода через трейдинг - это самая сложная вещь, если в этом вопросе мы хотим поговорить о человеке, который хочет посвятить себя исключительно этому, тогда ему придется серьезно задуматься. Человек может делать все, что ему вздумается, но всегда проблематично отсутствие преданности делу и терпения. Я знал трейдеров-миллионеров, которые первые 2 года проводили, глядя на графики, других, которые бросили деньги на 6 или более. Когда я говорю на конференции, что нам нужно минимум 5 лет нашего торгового времени, чтобы иметь хоть какой-то шанс стать последовательными, они смотрят на меня как на инопланетянина. Когда происходят большие рыночные движения, такие как февраль и октябрь 2018 года, а также большой рост в этом году, мой телефон становится Doctor Amor, так как нытье и причитания не прекращаются, прося меня о постоянной и непрерывной помощи.
Я говорю вам все это по простой причине: если человек хочет быть настоящим трейдером, он должен мириться с многочисленными неудачами и жить в вечной неопределенности. Если мы верим в себя и мотивы нашего выбора выходят за рамки денег, можно стать хорошим трейдером. Но как вы поймете, внутренний, эволюционный и познавательный процесс очень сложный и длительный, что очень немногие достигают его. Это похоже на то, как когда вы садитесь в самолет, вы видите вверху только облака, но вы знаете, что за облаками всегда есть солнце. Здесь то же самое: вы не знаете, куда вы пойдете, но если вы видите, куда вы хотите пойти, даже если вы этого не получите, вы пойдете очень далеко. Лучше попробовать, чем оставаться в вечном сомнении. Речь идет о том, чтобы прожить свою жизнь до конца, пытаться и искать проблемы, не более того.
10. Вы ручной трейдер. Как вы относитесь к алгоритмам, как, по вашему мнению, будет развиваться торговля по этой теме?
Мы уже живем в будущее. Алгоритмы стали мастерами финансов на мировом уровне. Сегодня продажа акций происходит в огромных помещениях: в совершенно тихих, всегда холодных местах, куда люди входят только для выполнения некоторых работ по техническому обслуживанию. В этих местах машины и программное обеспечение живут и работают и на протяжении десятилетий постепенно заняли место, принадлежавшее торговцам-людям. Алгоритмы теперь настоящие, а иногда и единственные игроки в мире финансов. Способен управлять транзакциями с полной автономией и перемещать огромный объем ценных бумаг с впечатляющей скоростью.
На эту тему представлено множество книг, я советую вам прочитать «6 | 5» Александра Лаумонье, опубликованную в 2018 году. В этой книге автор говорит, что «Согласно отчету, опубликованному IBM, с появлением машин 90% людей, которые работали на рынках, исчезли. В 2013 году на алгоритмы, называемые «высокочастотные носители», приходилось более 70% рыночных транзакций в Соединенных Штатах по сравнению с 10% в 2001 году ».
В то время, когда много говорят о том, как машины и алгоритмы заменят человека в мире труда, создается определенное впечатление, когда в финансовой сфере все это уже произошло. Сегодня роль человека часто сводится только к надзору. Системы высокоскоростной торговли - это те, которые сами управляют большинством сделок и решают, какие акции пойдут вверх или вниз.
Наиболее удивительными являются, прежде всего, два результата: первый относится к тому факту, что инструмент может переходить из рук в руки за тысячные доли секунды, а другой является прямым следствием скорости обмена: размер прибыли для каждой отдельной сделки был чрезвычайно уменьшенный. Теперь наиболее важным аспектом является объем торгов, который на рынке США также достигает 8 миллиардов акций, которыми торгуют каждый день.
У нас также есть секретные алгоритмы, принадлежащие крупнейшим инвестиционным фондам, которые не просто пытаются обойти соперников по скорости, но и шпионят друг за другом, обманывают себя и пытаются использовать любые выявленные слабые места. В системе создается настоящая партизанская война между машинами.
Партизан, у которого есть еще одна серьезная проблема: машины манипулируют, чтобы также манипулировать реальной экономикой и ее системой.
Высокочастотная торговля используется в основном крупными инвесторами, хедж-фондами и банками; Это связано с тем, что это системы, которыми сложно управлять и которые требуют много работы с точки зрения качества данных, контроля рисков и операций. Они проводят так много переговоров и транзакций, что перемещают большую часть одной и той же транзакции. Затраты настолько высоки, что ни один розничный инвестор не может себе этого позволить. Стоимость HFT составляет от 1 миллиона долларов, не считая всех дополнительных затрат на его эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, реальные данные о транзакциях имеют стоимость, недоступную для других типов инвесторов.
Я потратил последние годы на реализацию своих знаний в этом отношении, так как при скальпинге манипуляции огромны, и это видно ниже. Как трейдер, торгующий вручную, я разработал инструменты, позволяющие лучше понять, как работают машины; Это позволяет мне сказать, что цена и объем необходимы для нашей деятельности, но нам также нужно больше, чтобы идти дальше.
Я возвращаюсь к своей статье из февраля прошлого года: «Основная проблема заключается в правильной интерпретации объемов обмена, поскольку крупные операторы используют алгоритмы, которые выполняют тысячи транзакций в очень короткие сроки. Это означает, что даже если мы определим уровень цен, мы должны помнить, что на этом уровне цена может постоянно покупаться и продаваться. Следовательно, розничный трейдер должен понимать истинного победителя между спросом и предложением, анализировать все элементы и входить в нужное время. Быть «снайпером» означает следующее: при такой скорости обмена немыслимо действовать непрерывно, поэтому «время» и уровни должны быть тщательно выбраны, чтобы сохранять контроль над операцией и над нами ».
Поэтому соревноваться за мужчин на рынке становится все труднее: если правда, что большинство говорят, что вы должны инвестировать с долгосрочным видением, соблюдая свою собственную склонность к риску, сохраняя нервы и используя основы, это также необходимо. чтобы понять функционирование рынка в целом и особенно в краткосрочной перспективе, поскольку для такого скальпера, как я, ежедневная работа с моим запрограммированным планом торговли и управления означает детальное наблюдение за рыночными манипуляциями.
Конкуренция с машинами - вещь бесценная, но в то же время она может быть вредной без необходимой технической и психологической подготовки. Необходимо четко понимать, что перед нами. Таким образом, нам предстоит трудный путь, но с необходимой ясностью, чтобы продолжить: это называется принятием реальности.
11. Что вы думаете о курсах фондового рынка и торговых залах?
Лично я считаю, что найти хорошую тренировку непросто. Существует проблема, связанная с плохой рекламой, вводящей в заблуждение информацией от самих известных тренеров и неправильными навыками людей, ищущих курсы и комнаты.
У меня была ежедневная торговая комната в Dax в течение 3 лет, и в результате я больше всего полагался на то, что слишком многие мои показания ошибочно принимали меня за банкомат, и лишь немногие тренировались для достижения хороших результатов. Те, кто прошел обучение, в большинстве выбыли из-за нехватки времени, терпения и лишних потерь из-за неправильного использования кредитного плеча и полного отказа от правил денежно-кредитного управления. Те, кто строго следовали всем моим инструкциям, растут очень хорошо.
Я посвятил много времени и энергии людям, получая очень мало милостей. Я слышал их причитания и крики, постоянно поддерживая их, получая здесь также очень мало милостей. Это потому, что я прошел обучение в университете, где мои учителя объяснили мне, с чем мне пришлось столкнуться во время преподавания.
Пройдя через все это, я понял главную проблему, связанную с обучением, напомнив мне фразу великого неаполитанского комика Тото, который сказал, что каждая голова - это суд. То есть каждый отличается от другого. Кроме того, конференции и вебинары, которые я проводил за последние 6 лет, научили меня многому об этой проблеме.
Это правда, что финансового образования очень не хватает в южной Европе, также необходимо иметь лекарство, предназначенное для собственных студентов. Я категорически против массовых курсов, где мы все ставим на один уровень, потому что таким образом мы не сможем хорошо понять проблемы каждого трейдера, когда дело доходит до торговли. Иногда мне каждую неделю звонят люди, прошедшие такие курсы, в результате чего они не только не знают, как действовать, но и никто не удосужился выяснить, почему. Трейдеры, которые торгуют на 5000 евро в будущем от dax, трейдеры, которые постоянно торгуют мартингалом или против тренда. И я могу продолжать, но предпочитаю остановиться.
Я имею в виду, что если верно то, что люди недостаточно информированы о том, куда они ставят ноги, то также верно и то, что существует слишком много торговцев, которые продают мотоциклы, которых у них даже нет. Отсюда и всплывают все проблемы, связанные с мошенничеством и прочим.
Начинающий трейдер должен начать учиться в одиночку, так как в сети много бесплатного материала, получить представление о том, что находится перед ним, потренироваться на демо, а затем на практике, чтобы увидеть, как работает работа и система, которую он использует или развивается развивается. Как только вы определили свой стиль торговли, вы можете обратиться за помощью в развитии. Помощь следует направлять профессиональным трейдерам, которые доказали свое качество за долгие годы.
И здесь я соединяюсь с тем, что говорил вам раньше. Поскольку я использую стиль, скальпинг, очень подробный и требующий большой работы, единственный способ, которым я пользуюсь для правильного обучения, - это индивидуальный курс. Вот почему у меня не так много учеников, и я тщательно отбираю людей, которым действительно могу помочь. Я постоянно отклоняю заказы каждую неделю, потому что многие хотят быстро выиграть или не имеют подготовки. Первоначальная часть должна выполняться в одиночку. Я начинаю действовать, когда нужно сделать качественный скачок. Здесь я действительно могу помочь, потому что могу посвятить себя обучению, ориентированному на человека, и дать ему подсказку, как сделать добродетельный путь в качестве скальпера. Я не творю чудес, но могу с удовлетворением сказать, что мои ученики хорошо подготовлены и многие очень хорошо ходят.
У меня нет времени создавать академию, и мне это неинтересно. Мое время сосредоточено на торговле и новых задачах и проектах, которые являются естественным развитием моей карьеры трейдера. У меня есть дополнительные занятия, но я всегда посвящен клиентам.
Ключевое слово - профессионализм. Сосредоточьтесь на предоставлении лучших услуг трейдерам, которые рассчитывают на меня. В общем, желания тренироваться не вижу, просто продавать, продавать и продавать. Вот почему у нас по-прежнему будут низкие шансы на то, что мы сможем изменить количество трейдеров, теряющих деньги каждый год. Правильная информация не дается. Есть очень хорошие школы, и трейдеров будет не хватать, но этого все еще слишком мало.
Надеюсь, со временем это изменится.
12. Какой совет вы бы дали тем, кто хочет жить за счет фондового рынка?
Учись, учись и учись. Торговля - это не игра, не спортивная ставка и даже не игра в покер. Мы должны быть активными участниками в отношении наших сбережений, в отношении того, чего нам стоили пота и усилий, чтобы победить. Преданность делу, жертва и терпение будут нашими союзниками. Если мы не хотим идти по такому пути, я не советую. Торговля включает в себя видение наших внутренних призраков и того, что мы не показываем другим в повседневной жизни.
Если мы не принимаем неизбежные неудачи на этом пути, не делайте этого. Это постоянное падение и подъем. Легко сказать, что хочу, но труднее применить на практике. Ищите причины, выходящие за рамки денег. И помните, что торговля дает то, что не имеет цены: времени. У всех нас есть срок годности, поэтому возможность использовать это время так, как нам нравится, может быть сильным толчком к тому, чтобы придерживаться этого пути.