Ордер на получение прибыли - это ордер на акции, функция которого заключается в закрытии сделки, если цена базового актива достигает целевого значения для этой сделки.
Порядок фиксации прибыли устанавливается инвестором, которому принадлежит счет ценных бумаг. Ордер на получение прибыли может быть на покупку или продажу, в зависимости от того, является ли первоначальная операция короткой или длинной позицией соответственно.
Тейк профит ордер прибыли
Причина, по которой используется тейк-профит, заключается в том, чтобы не позволить внезапным изменениям на рынке оставить инвестора или трейдера без прибыли. Например, если мы покупаем акцию за 10 евро и хотим продать за 15 евро. Акция может вырасти до 16 евро в день в определенное время, а через несколько часов упасть до 13 евро. Цена достигла той цены, по которой мы хотели продать, но поскольку мы не ожидали предложения все время, в конце концов цена изменилась. Таким образом, с помощью тейк-профита мы можем позволить себе не знать цену актива поминутно.
Ордер тейк-профита является обратным ордеру стоп-лосс. Стоп-лосс ограничивает убыток, а тейк-профит ограничивает прибыль. Существуют разные точки зрения на использование тейк-профита. Некоторым трейдерам важно использовать тейк-профит, чтобы не стать жертвами волатильности рынка. Другие, однако, не рекомендуют его использовать. Поскольку трейдер должен ограничивать убыток, но никогда не должен ограничивать прибыль.
Использование скользящего стоп-лосса в качестве стоп-прибыли
Способ ограничить возможную прибыль - использовать трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп - это стоп-лосс, который движется в пользу цены. Иногда доходит до установки стоп-лосса на прибыль. Называется, кстати, на финансовом жаргоне «стоп-прибылью».
Важно отметить, что скользящие стопы имеют смысл в направленных стратегиях. Или, что то же самое, в операциях, которые стремятся воспользоваться трендом. Со стратегиями для боковых рынков трейдер только уменьшит свою прибыль.
Пример получения прибыли и остановки прибыли
Предположим, мы хотим купить 10 акций Inditex. Мы сделали заказ и купили их по 29 евро за штуку. Согласно нашему анализу компании Амансио Ортеги, акции Inditex должны стоить 35 евро. Итак, я размещаю ордер на получение прибыли по цене 35 евро. Когда цена Inditex достигнет 35 евро, я получу прибыль в размере 6 евро на акцию (35-29).
Поскольку я купил 10 акций (10 * 6), моя прибыль составит 60 евро. Преимущество использования тейк-профита состоит в том, что вы заранее знаете, какой будет прибыль (в случае удачной сделки).
Допустим, когда цена достигнет 34 евро. Мы пересматриваем наш анализ и полагаем, что цена вырастет до 40 евро за акцию. Но мы боимся, что цена дойдет до 39 евро, а потом обернется против нас. Итак, что мы будем делать, так это то, что по мере роста цены мы будем изменять наш стоп-лосс. Представим, что идея хорошо развивается, цена достигает 37 евро. В то время мы разместим стоп-прибыль на уровне 35 евро. Если цена достигнет 40 евро, мы получим больше прибыли, но если она упадет ниже 35 евро (наша первоначальная оценка), операция будет закрыта.
Есть много стратегий с ордерами стоп-лосс, тейк-профит и стоп-профит. Дисциплина, изучающая управление этими типами ордеров, называется монетарным менеджментом в торговле. Помните, да, желательно всегда использовать стоп-лосс, чтобы ограничить убытки.