Казначейство - это все процедуры и действия для администрирования и управления деньгами в организации..
Казначейские операции включают в себя множество функций в финансовой и денежно-кредитной сфере, начиная с товарных поступлений и Платежи к кредиторы, к ведению переговоров с банками по кредитам и финансовым услугам, управлению доходами и расходами, возникающими при продажах и переговорных операциях, а также управлению денежными средствами (денежными средствами) в организациях.
В зависимости от размера компании или категории, область казначейства может включать в себя больше или меньше обязанностей, поскольку это один из отделов, который претерпел наибольшие изменения в деловом мире.
Одной из основных функций казначейства является изучение и реализация бюджетов, которые вместе с управлением отклонениями предполагают сложную работу.
Казначейские процедуры
Их можно разделить на несколько, хотя они тесно связаны между собой:
- Управление рисками. Меры безопасности в управлении капиталом, такие как заключение договоров о рисках или мониторинг денежных потоков.
- Публикация задач. Операции по сбору, платежам, расходам и доход в компании, помимо управления переводы.
- Переговоры с третьими сторонами. Посвящается установлению отношений с банками, группами интересов и отчетности перед руководством.
- Посредничество ликвидности. Ликвидность является важным показателем в деловом мире, поскольку позволяет вам видеть деньги, которые есть у компании, и деньги, которые она еще не конвертировала.
- Источники финансирования. Как и по какой цене финансируется компания и в среднем время, чтобы перевести продажи в наличные.