Торговая система - это набор правил, которые определяют, как торговать одним или несколькими финансовыми активами для получения положительной прибыли.
Чтобы упростить, торговая система определяет, когда мы должны открывать длинную или короткую позицию, когда мы должны ее закрывать и какой должна быть сумма операции. Когда мы должны открыть позицию, а когда мы должны закрыть ее, отвечает анализ фондового рынка. В то время как размер или размер позиции отвечает за денежно-кредитное управление.
Систем столько же, сколько трейдеров в мире. Фондовый анализ предлагает множество методов, позволяющих определить, куда будут двигаться цены. Конечно, каждый трейдер будет использовать методы, которые кажутся ему наиболее успешными. Использует ли трейдер те или иные методы для построения своей торговой системы, зависит от таких параметров, как знания, опыт и его тип личности.
В этом смысле мы можем сказать, что торговая система состоит из трех основных частей:
- Анализ запасов
- Управление капиталом в трейдинге
- Психология трейдинга
Фундаментальные части торговой системы
Анализ запасов
В зависимости от наших знаний и рынков, на которых мы собираемся работать, мы выберем тот или иной тип анализа. Например, если мы собираемся работать на рынке форекс, мы не сможем использовать фундаментальный анализ. Причина этого заключается в том, что внутренняя стоимость валюты не может быть рассчитана. В общем, типы анализа, с которыми мы можем работать, следующие:
- Технический анализ: Например, системы на основе скользящих средних, осцилляторов или графических фигур.
- Фундаментальный анализ: Например, оцените инвестиционные модели, подобные модели Уоррена Баффета.
- Макроэкономический анализ: Например, системы, зависящие от денежно-кредитной политики.
- Количественный анализ: Например, модели ценообразования опционов.
Денежно-кредитное управление
После того, как мы выбрали тип анализа и соответствующие инструменты, мы перейдем к изучению денежно-кредитного управления. Управление капиталом - это часть, которая отличает прибыльные торговые системы от тех, которые не являются таковыми. То есть анализ скажет нам, сколько раз мы собираемся ударить и сколько раз промахнемся. Денежно-кредитное управление сообщит нам, сколько мы выиграем и сколько потеряем.
Для этого мы должны определить размер нашего капитала, которым мы собираемся рисковать при каждой операции. Для закрытия позиций с убытками обычно используются стоп-лосс. В то время как для закрытия операций с прибылью обычно используются ордера тейк-профита.
Существует правило, широко известное как правило 1%, которое гласит, что для каждой операции мы должны терять не более 1% нашего капитала. Например, если наш общий капитал составляет 10 000 долларов. Максимальный убыток за операцию должен составлять 100 евро. Однако величина риска будет варьироваться в зависимости от процента успеха и соотношения риск / вознаграждение.
Психология трейдинга
Последняя часть системы - это психология торговли. Однако, хотя у каждого трейдера есть определенный тип личности, он никогда не должен прекращать работу над наиболее важными аспектами психологии трейдинга. Среди наиболее важных аспектов:
- Дисциплина
- Скромность
- Независимость
- Терпение
- Боюсь
- Жадность
Итак, торговая система - это набор правил, состоящий из трех частей. Первая часть - это анализ, вторая - управление капиталом, а третья - психология торговли. Не бывает идеальных торговых систем. То есть не бывает торговых систем, которые всегда верны. Что действительно существуют, так это торговые системы, которые в долгосрочной перспективе позволяют нам получать прибыль.
Поэтому важно, чтобы каждый трейдер работал в той торговой системе, которая лучше всего соответствует его капиталу, его профилю риска и его личности. Все вышесказанное можно резюмировать в следующей схеме:
