Денежный поток - что это такое, определение и понятие
Денежный поток или денежный поток на английском языке определяется как изменение притока и оттока денег за определенный период, и его информация измеряет финансовое состояние компании.
Денежный поток позволяет прогнозировать, обеспечивает хорошее финансовое управление, принятие решений и контроль доходов с целью повышения прибыльности компании.
С этим термином мы можем связать отчет о движении денежных средств, который показывает денежные средства, использованные в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, для согласования начального и конечного сальдо этого периода.
Знание денежных потоков позволяет предложить очень ценную информацию о компании, поэтому их контролирует один из самых важных годовых счетов - отчет о движении денежных средств.
Основные принципы управления денежными средствами
Наиболее важные принципы управления денежными средствами:
- Увеличить приток денежных средств за счет увеличения объема продаж или его цены.
- Постарайтесь сделать записи быстро, продавая наличные, просите аванс или сокращайте сроки кредита.
- Уменьшить отток денежных средств за счет скидок поставщикам или покупателям или снижения неэффективности производства компании.
- Задержка оттока денег, например, пытаясь продлить условия поставщикам.
Типы денежных потоков
Денежные потоки бывают следующих видов:
- Оперативник: Основной источник дохода для компании или другой инвестиционной и финансовой деятельности.
- Инвестиции: Долгосрочная деятельность по приобретению активов, таких как заводы, оборудование, вложения в оборотные и внеоборотные активы.
- Финансирование: Деятельность, влияющая на размер и состав капитала, а также ссуды компании.
