Прибыльность инвестиционного фонда определяется как разница в стоимости чистых активов его акций между одним периодом и следующим периодом. Этот результат (который может быть положительным или отрицательным) выражается в процентах для вашего лучшего понимания.
При таком понимании прибыльность инвестиционного фонда можно интерпретировать как поведение различных ценных бумаг, составляющих портфель фонда в течение определенного периода времени.
При расчете доходности также учитываются дивиденды по акциям и купоны по облигациям и обязательствам, содержащимся в портфеле. Плата за управление и депозит акций также дисконтируется, хотя плата за подписку и выкуп не взимается.
Формула расчета рентабельности
Расчет стоимости чистых активов определяется следующим выражением:
((Vf-Vi) / Vi) * 100
Готовы инвестировать в рынки?
Один из крупнейших брокеров в мире, eToro, сделал инвестирование на финансовых рынках более доступным. Теперь любой может инвестировать в акции или покупать доли акций с комиссией 0%. Начните инвестировать прямо сейчас с депозитом всего в 200 долларов. Помните, что важно научиться инвестировать, но, конечно, сегодня это может сделать каждый.
Ваш капитал находится под угрозой. Могут применяться другие сборы. Для получения дополнительной информации посетите stocks.eToro.com.
Я хочу инвестировать с EtoroГде:
Vi = Начальная стоимость акций (момент t).
Vf = Окончательная стоимость акций (момент t + s)
Предположим, что любой инвестор вложил в фонд X менеджмент капитал в размере 10 000 евро. В момент t пая фонда имела стоимость чистых активов 10 евро (Vi). Через год (время t + s) акции пережили переоценку благодаря хорошей работе рынков, и их текущая стоимость составляет 15 евро (Vf).
Какой была доходность этого инвестиционного фонда?
Применяя формулу, мы имеем:
((15-10)/10)*100=50%.
Таким образом, в течение года доходность фонда составила бы 50%. Обратите внимание, что капитал инвестора составляет 15 000 евро без изменения количества его акций. В момент t у инвестора была 1000 акций по 10 евро каждая (10 000 евро / 10 евро за акцию), а в момент t + s у инвестора все еще остается 1000 акций, но теперь они стоят 15 евро. Следовательно, его текущий капитал составляет 15000 евро (1000 евро * 15 евро на акцию = 15000 евро).
При найме инвестиционного фонда в информационных брошюрах мы находим доходность, рассчитанную для разных периодов (обычно 1, 3, 5 и 10 лет). Это дает нам первое представление о поведении этого фонда с течением времени, а также о навыках управляющей команды, отвечающей за него.
Хотя прибыльность является одним из основных показателей, которые следует учитывать при выборе инвестиционного фонда, следует учитывать и другие факторы. Некоторыми из них могут быть, например, риск, связанный с инвестиционным фондом, рынки, на которых он позиционируется, компании, которые он имеет в своем портфеле, тип активов, в которые он инвестирует, и т. Д.