Компания по управлению фондом принимает решения о капитальных вложениях и выполняет все административные и представительские функции фонда.
Он управляет капиталом, внесенным вкладчиками фонда или участниками различных активов, составляющих его портфель, таких как акции, фиксированный доход, деривативы, депозиты или структурированные продукты.
Важно помнить, что инвестиционный фонд не имеет юридического лица и связан с посредниками, участниками или рынком через управляющую компанию и депозитария. Управляющая компания обязана подготовить информационную брошюру с характеристиками фонда, а также сообщить об инвестиционной политике фонда, что является ключевым элементом документа.
Как рассчитывается стоимость фонда?
Доля фонда рассчитывается через стоимость чистых активов через частное между общими активами фонда и количеством акций в обращении.
Давайте представим, что общий капитал фонда составляет 1 000 000 евро, а в обращении находится 1 000 акций, чистая стоимость активов составит 1 000 евро.
Готовы инвестировать в рынки?
Один из крупнейших брокеров в мире, eToro, сделал инвестирование на финансовых рынках более доступным. Теперь любой может инвестировать в акции или покупать доли акций с комиссией 0%. Начните инвестировать прямо сейчас с депозитом всего в 200 долларов. Помните, что важно научиться инвестировать, но, конечно, сегодня это может сделать каждый.
Ваш капитал находится под угрозой. Могут применяться другие сборы. Для получения дополнительной информации посетите stocks.eToro.com.
Я хочу инвестировать с EtoroУправляющая компания передаст участнику комиссию, известную как комиссия по управлению. Эта комиссия по управлению будет иметь разрешенный законом максимум в зависимости от правил каждой страны. В свою очередь, есть инвестиционные менеджеры, которые связывают свою комиссию с комиссией за успех в виде среднего процента переоценки портфеля за год по отношению к эталонному или эталонному активу на рынке.
Функции управляющей компании
Основными функциями компаний по управлению инвестиционными фондами являются:
- Администрирование и представительство институтов коллективного инвестирования (IIC).
- Управление капиталом от имени третьих лиц.
- Финансовые консультации и вмешательство в выпуск публичных и частных размещений.
- Расчет ежедневной стоимости чистых активов и ее публикация.
- Отправка ежеквартального отчета о состоянии и годового отчета Фонда с указанием его прибыльности и изменений, произошедших в его составе.
- Публикация прибыльности портфеля и его состава на ежедневной и прозрачной основе.
- Публикация финансовых показателей фонда.
Наконец, следует отметить, что управляющая компания является анонимной и не может быть депозитарной компанией, они должны быть независимыми и не иметь никаких интересов, кроме хорошего управления инвестиционными портфелями, с которыми они работают, со стороны своих клиентов.